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必赢亚州节前观望谨慎情绪依旧 基金微幅减仓

2019-05-30 13:50

   □德圣基金研究中心

  □德圣基金研究中心

必赢亚州,  □德圣基金研究中心

   股市近期进入震荡,基金仓位操作依旧较为谨慎,本期继续小幅主动减仓。总体来看,加仓数量仍然不多,前期大幅减仓的杠杆指数型基金近两周连续加仓,也是上周唯一整体加仓的基金类型;减仓幅度较大的基金无明显风格特征,上周在大盘震荡下业绩表现较为平稳。

  市场进入窄幅震荡后,近期基金在仓位上的操作保持谨慎,上周仓位变化与前一周并无多大差异,依然是微幅下降。上周加仓幅度较大的基金主要是低仓位的指数基金,热点不断致使指数基金业绩小幅反弹;减仓幅度较大的基金仍无明显风格特征,上周业绩微幅上扬。

  在市场进入窄幅震荡后,近期基金在仓位上的操作保持谨慎,上周微幅下降。总体上看,基金加减仓操作幅度相对前期明显缩窄。上周加仓幅度加大的基金风格上偏向成长,且多为前期仓位较低的指数型基金,这部分基金随着市场弱势震荡,业绩回撤较大;减仓幅度较大的基金仍无明显风格特征,上周业绩回撤相对较小。

   基础市场观察:

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  基础市场洞察:资金继续观望

   观望情绪浓厚 沪指窄幅震荡

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  上周A股震荡特征愈加明显,虽改革红利继续释放,但在经济状况持续下行与清理配资抽离资金隐忧的双重压力下,市场仍疑虑重重,交易量继续低迷。截至上周五,沪指报3097.92点,下摸箱体下缘,跌3.2%;创业板指未能站稳2000点,报1983.80点,跌3.75%。上周无板块上涨,银行板块下跌0.07%,跌幅最小,钢铁板块大跌11.3%;军工、通信及电子板块风险释放明显,跌幅均超过7%。上周明显的变化在于创业板电子信息板块的资金吸引力有所恢复,但目前仍以短期投机资金为主,热点持续性较差。

   上周A股市场呈窄幅震荡走势,虽有高层喊话提振信心,但是受外围市场影响及宏观经济数据不佳影响,投资者情绪依然低迷,参与意愿不强。新公布的8月份进出口数据和CPI、PPI数据显示我国经济下行压力依旧较大,而美联储9月份是否加息依然迷雾重重,市场未来走势的不确定性让投资者观望情绪浓厚。截至上周五,沪指报3200.23点,微涨1.27%;创业板指报2060.50点,上涨11.08%。板块方面,计算机、传媒和电子板块均涨逾7%,而前期的热点国防军工和银行出现回落,其中银行跌幅最大,达4.18%。

  基础市场洞察:

  基金仓位动向:基金仓位微幅下降

   基金仓位动向:

  节前观望情绪依旧

  1、偏股方向基金仓位动向:微幅下降,仅指数型基金微幅加仓。9月17日仓位测算数据显示,指数型基金加仓0.16%至89.58%,股票型基金减仓0.59%至88.85%,杠杆指数型基金减仓0.81%至79.71%,偏股混合型基金减仓0.91%至74.38%,配置混合型基金减仓0.31%至55.55%。测算期间沪深300指数跌3.59%,仓位略有被动变化。扣除被动仓位变化后,基金仓位仍微幅下降。

   基金继续小幅主动减仓

  上周市场出现反弹走势,热点频出但量能仍弱,周五再现杀跌行情侵蚀前4个交易日的涨幅,A股整体以窄幅震荡为主。截至上周五,沪指报3092.35点,微跌0.18%;创业板指报收2020.97%,涨1.9%。板块方面,上周国防军工、传媒板块领涨;而钢铁、家用电器等板块领跌。上周创业板的相对强势更加凸显,主要由充电桩、传媒等热点引领,个股活跃度抢眼,但游资炒作迹象更加显著。

  2、偏债方向基金仓位动向:仍微幅减仓。其中转债混合型基金减仓0.54%至2.06%,偏债混合型基金减仓0.27%至18.99%,保本型基金减仓1.01%至11.37%,债券型基金减仓0.14%至6.73%。

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