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必赢亚州美银美林:加拿大引发投资技艺下落 美

2019-05-30 13:52

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FX168财经报社(香港)讯 美银美林(BofAML)周一(7月23日)发布客户报告称,加拿大5月资金净外流达到35亿加元,在之前两个月录得净流入后重归负值,主要是受到潜在达成北美自由贸易协定(NAFTA)的影响。

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美银美林分析师指出:“债务净外流42亿加元被股市净流入7.32亿加元所部分抵消,不过这远低于加拿大每月780亿加元证券资金的流入水平。”

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美银美林分析师表示,鉴于NAFTA谈判的不确定性实际上依然很高,加拿大吸引必要资金流入的能力不容乐观,结合全球贸易紧张局势,相信加拿大政府财政赤字的加大必然会需要加元汇率出现调整。

  周二(7月24日),投资者需关注先后于15:00、15:30、16:00、21:45公布的法国、德国、欧元区、美国7月Markit制造业PMI初值,还需关注18:00的英国7月CBI工业订单差值,21:00的美国5月FHFA房价指数月率以及24日凌晨04:30的美国截至7月20日当周API原油库存变动数据。

新浪外汇讯,牛汇4月16日讯——美国3月零售销售数据将至,市场对此将做出何种反应?许多著名投资机构就此做出猜测与评论。本文收集各家机构最新的观点评论,供大家参考。

该行分析师补充道,考虑到市场的风险因素,预计美元/加元在第三季度内将升至1.37。

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  美国3月零售销售数据将至,市场对此将做出何种反应?许多著名投资机构就此做出猜测与评论。本文收集各家机构最新的观点评论,供大家参考。

北京时间02:54,美元/加元报1.3178。

  行情回顾

  美联储

  周一美元稳步上升,因预期美联储尽管面对美国总统特朗普的批评,但仍将继续加息。因美元保持强势,金价向一年低点回落。油价周一小跌,因市场焦点转至供应过剩忧虑,盘中受美国和伊朗紧张关系升级的影响而一度上涨,日内逆转显示走势不稳。

  三菱东京日联:美联储3月纪要料支撑美元温和上行。

  重要经济数据一览

  三菱东京日联讨论了美元前景,认为美联储3月货币政策会议纪要极有可能在未来数日为汇价提供额外支撑,不过当前仍存大量不确定性,因此对此次纪要能否大幅转变当前市场对美联储的加息预期还尚属未知,暗示美元的任何上行幅度将温和。

15:00 法国 7月Markit制造业PMI初值 52.5
15:30 德国 7月Markit制造业PMI初值 55.9
16:00 欧元区 7月Markit制造业PMI初值 54.9
18:00 英国 7月CBI工业订单差值 13
21:00 美国 5月FHFA房价指数月率(%) 0.1
21:45 美国 7月Markit制造业PMI初值 55.4
04:30(周三) 美国 截至7月20日当周API原油库存变动(万桶) 62.9
04:30(周三) 美国 截至7月20日当周API汽油库存变动(万桶) 42.5

  股市

  全球投行观点汇总

  摩根士丹利:中国A股在被MSCI纳入之后应该予以增持。摩根士丹利称,当MSCI于6月份把A股纳入其基准指数时,投资者应将15%-20%的中国股票仓位配置为中国内地股票。

  美银美林:加拿大吸引资金的能力不容乐观,美/加第三季度将升至1.37;

  Laura Wang和Steven Ye等摩根士丹利策略师在报告中称,相较而言,A股在MSCI中国指数中的权重将为2.6%,所以相当于增持仓位。策略师称,伴随中国内地市场日益更受价值和基本面的驱动等A股市场改善,长期看外资参与度将上升。大摩青睐消费股、能源股、某些材料股和服务于国内市场的科技股。

  美银美林称,加拿大5月资金净外流达到35亿加元,在之前两个月录得净流入后重归负值,主要是受到潜在达成北美自由贸易协定的影响。债务净外流42亿加元被股市净流入7.32亿加元所部分抵消,不过这远低于加拿大每月780亿加元证券资金的流入水平。鉴于NAFTA谈判的不确定性实际上依然很高,加拿大吸引必要资金流入的能力不容乐观,结合全球贸易紧张局势,加拿大政府财政赤字的加大必然会需要加元汇率出现调整。

  瑞银:预计标普500指数在未来6个月触及新高。

  摩根士丹利:瑞郎极端空仓或现调整,做空美/瑞,目标0.9600;

  美国国债市场

  摩根士丹利周一持仓情况显示,该行新建美元/瑞郎空头仓位,入场点位0.9925,目标0.9600,止损设在1.0000。该行建议本周做空美元/瑞郎,美国总统特朗普批评强势美元的声音已经令美元多头大幅调整仓位,相信这种趋势还将延续。在G10货币中,瑞郎的空头仓位目前是最大的,这意味着其具备大幅反弹的条件。

  野村证券:美国国债市场将会更加“本土驱动型”。

  摩根大通:美元兑日元料将稳定在108-109水平附近;

  野村证券策略师George Goncalves接受采访时表示,接下来,美国债券市场将更加“本土驱动”,因为美国财政部未来几年需要发债的额度真的需要美国的银行和投资者更加出力;在购买美国国债时,外国买家可以选择他们的位置,因为他们可以选择不同期限;他将会关注下周一的2月份TIC流量数据;10年期收益率处于2.75%-2.95%的窄幅区间;Goncalves表示,尽管有波动率,但并没有影响隐含和总体现实波动率;这确实要求10年期收益率进入3%,改变格局,但Libor也非常粘性;如果Libor继续走高,也会引入一些波动性。

  美元兑日元USD/JPY可能走软,但跌幅可能有限,料将稳定在108-109水平附近,即使日本央行允许10年期国债收益率在近期升至0.1%上方。

  委内瑞拉债券

  大华银行:欧元可能继续上涨,但或无法触及月内高点1.1790;

  高盛从购买的委内瑞拉债券中获得了9000万美元的收益。数据显示,高盛获得了去年购买的PDVSA 2022 VE112689168债券9000万美元的利息。据悉该债券是委内瑞拉以及其国家石油公司所发售的债券,收益率高达13%。

  虽然欧元兑美元EUR/USD未来几周可能升至更高水平,但仍对该货币对持中性立场。欧元近期涨势似乎还未结束,未来几周可能继续上涨,不过可能无法触及本月内高点1.1790。

  除了高盛,富达投资,T. Rowe Price,BlackRock iShares,野村投资和景顺动力均是该证券的持有者。不过数据显示该债券自去年发行已经损失了75%的价值。

责任编辑:郭建

  外汇

  港元

  美银美林:港元今年料守在7.85,因Hibor料持续低于美国利率。美银美林策略师Ronald Man在报告中称,港元今年余下时间都将处在1美元兑7.85港元的水平上,因为香港利率将徘徊在美国利率下方。

  香港利率周五上涨4个基点,为11月29日以来最大涨幅,报1.21496%。香港金管局可能会在接下来一两个月内购买约800亿港元(102亿美元)港元,要想使港元Hibor对总结余足够敏感,进而通过利率稳定住汇率,就需要达到这样的买入规模。

  在香港金管局最初几次操作后,港元利率可能陷入高度波动,尤其是如果贬值压力强烈且需迅速降低总结余的话。港元利率可能持续低于美国利率,即使总结余低到不需要强力干预,例如低于1000亿港元的时候。

  加元兑瑞郎

  摩根士丹利:战术性做多加元,尤其看多加元兑瑞郎。加拿大的经济增长和通胀数据总体符合加拿大央行预期,这意味着加银很有可能在4月会议上加息;市场目前预期加拿大4月加息的可能性只有14%,而这为加元创造了上行风险。

  另外,关于NAFTA的进展的消息也意味着美国可能会与加拿大达成协议,而这会导致重新定价加元的风险溢价。另一方面,瑞郎目前预计仍保持在低位,因瑞士央行暗示可能仍在一段时期内对货币政策正常化保持警惕。

  贸易加权美元

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