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<h1>国泰货币市场证券投资基金收益支付公告</h

2019-08-08 13:56

  根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人国泰基金管理有限公司于2007年9月3日对本基金自2007年8月1日起至2007年9月2日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人国泰基金管理有限公司定于2006年10月9日对本基金自2006年9月4日起至2006年10月8日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

必赢亚州,  根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,本基金管理人国泰基金管理有限公司于2007年8月1日对本基金自2007年7月2日起至2007年7月31日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  一、收益支付说明

  一、收益支付说明

  一、收益支付说明

  本基金管理人于2007年9月3日将基金份额持有人所拥有的自2007年8月1日起至2007年9月2日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  本基金管理人定于2006年10月9日将基金份额持有人所拥有的自2006年9月4日起至2006年10月8日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  本基金管理人于2007年8月1日将基金份额持有人所拥有的自2007年7月2日起至2007年7月31日期间的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  二、收益支付时间

  二、收益支付时间

  二、收益支付时间

  1、收益结转基金份额日:2007年9月3日;

  1、收益结转基金份额日:2006年10月9日;

  1、收益结转基金份额日:2007年8月1日;

  2、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年9月4日。

  2、收益结转的基金份额可赎回起始日:2006年10月10日。

  2、收益结转的基金份额可赎回起始日:2007年8月2日。

  三、收益支付对象

  三、收益支付对象

  三、收益支付对象

  收益支付日登记在册的本基金全体份额持有人。

  收益支付日登记在册的本基金全体份额持有人。

  收益支付日登记在册的本基金全体份额持有人。

  四、收益支付办法

  四、收益支付办法

  四、收益支付办法

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